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证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2022-050 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 投资金额：1,200 万元 履行的审议程序：2022 年 4 月 15 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自前次募集资金现金管理的授权到期之日起一年，即 2022 年 4 月 19 日起至 2023 年 4 月 18日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、已到期赎回的理财产品情况议，使用闲置募集资金购买理财产品合计人民币 1,500 万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。 近日公司已赎回上述定期保本理财本金 1,500 万元，实际年化收益率 2.91%，获得理财收益 75,341.10 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。 二、本次现金管理的情况 （一）委托理财目的 通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）委托理财金额 公司本次进行委托理财的金额为 1,200 万元。 （三）资金来源气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 29,382,714 股，发行价格人民币 12.15 元/股，募集资金总额为人民币 356,999,975.10元，扣除相关承销保荐费用人民币 8,924,999.38 元（不含增值税）后的余款人民币为行费用 183.88 万元（不含税），募集资金净额 34,674.14 万元。 上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000836 号”验资报告。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。 （四）委托理财产品的基本情况 受托方 金额 预计收益金 产品类型 产品名称 预计年化收益率 名称 （万元） 额（万元）兴业银行 因浮动收益 兴业银行企业金融人股份有限 保障型收益 1,200 1.5%~2.87% 无法预计收 民币结构性存款产品 公司 益金额 参考年化收 预计收益 是否构成关产品期限 收益类型 结构化安排 益率 （如有） 联交易 保本浮动收 益型 （五）委托理财期限 本次委托理财的期限为 63 天。 三、审议程序议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自前次募集资金现金管理的授权到期之日起一年，即 2022 年 4 月 19 日起至 2023 年 4 月 18 日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。 四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 尽管本次公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险拟采取的措施收益情况选择合适的产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。聘请专业机构进行审计。 五、投资对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 计）总资产 2,576,648,554.99 2,426,692,773.83总负债 849,958,729.00 762,376,359.50归属上市公司股东的净资产 1,588,448,625.07 1,532,255,307.26 项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）经营性活动产生的现金流量净额 367,432,121.40 175,369,142.94 截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 33,953.81 万元，本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理额度为 1,200 万元，占最近一期期末货币资金的 3.53%，使用闲置募 集资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会 造成重大的影响。 （二）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中 交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。 （三）委托理财对公司的影响 划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建 设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。 使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额：万元 尚未收回本金 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金额 合计 74,700 64,000 418.79 10,700最近 12 个月内单日最高投入金额 16,000最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.07最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.69目前已使用的理财额度 10,700尚未使用的理财额度 4,300总理财额度 15,000 注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 特此公告。 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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东方环宇关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
